金沙威尼斯【模板】2010年万科项目全面预算及经营计划表2010年全面预算及经营计划表目录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 第一部分 公司概况及进度计划 表1 公司概况 表2 项目建筑面积统计表 表3 项目整体开发计划表 表4 2010年主要开发工作计划表 表5 2010年规划设计计划表 表6 2010年工程建设进度计划表 表7 2010年材料设备采购计划表 第二部分 收入、成本预算 表8 项目销售计划（面积） 表9 项目销售计划（金额） 表10 项目销售计划（单位） 表11 结转收入预算表 表12 土地费用总预算 表13 前期费用预算表 表14 工程费用预算表 表15 项目成本支付计划表 第三部分 三项费用预算表 表16 2010年营销推广费预算表 表17 2010年管理费用预算表 表17-1 工资性费用 表17-2 车辆费用 表17-3 业务招待费 表17-4 办公费 表17-5 差旅费 表17-6 会务费 表17-7 邮电通讯费 表17-8 水电费 表17-9 物管及前期介入费 表17-10 劳动保护费 表17-11 其他可控费用 表17-12 税费 表17-13 租赁 表17-14 摊销费 表17-15 折旧费 表17-16 维修费 表17-17 集团服务费 表17-18 审计咨询费 表17-19 法律事务费 表17-20 其他不可控费用 表18 2010年财务费用预算表 表18-1 金融机构借款利息 表18-2 资金占用费支出 表18-3 其他借款利息支出 第四部分 2010年预算报表 表19 2010年预算现金流量表 表19-1 2010年固定资产购置预算表 表20 2010年预算利润表 表20-1 开发间接费预算 表20-2营业税金及加 表20-3营业外收支预算表 表20-4预征土地增值税预算表 表20-5补提土地增值税预算表 表20-6企业所得税预算表 第五部分 项目整体预算利润表 表21 项目预算利润表（整体） 表21-1项目营销策划费预算表（整体） 表21-2项目管理费用预算表（整体） 表21-3项目利息费用预算表（整体） 表21-4银行预算表 （整体） 填报责任部门（项目公司） 综合管理部/人力资源部 综合管理部/工程管理部/总师办 综合管理部/工程管理部/总师办 综合管理部/工程管理部/总师办 工程管理部/规划设计部/总师办 工程管理部/总师办 材料设备部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 财务管理部 前期管理部/财务管理部 成本管理部/财务管理部 成本管理部/财务管理部 成本管理部/财务管理部 营销策划部 自动生成 人力资源部/综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 财务管理部 综合管理部/财务管理部 财务管理部 财务管理部 综合管理部/财务管理部 财务管理部 财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 综合管理部 自动生成 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 自动生成 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 审核责任部门（集团公司） 人力资源部/运营管理部 运营管理部/总师办/营销策划部 运营管理部/总师办 总师办/运营管理部 规划设计部/总师办 总师办/运营管理部 材料设备部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 财务管理部 财务管理部 规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部 成本管理部/财务管理部 成本管理部/资金管理中心 营销策划部 财务管理部 人力资源部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 综合管理部/财务管理部 财务管理部 财务管理部 综合管理部/财务管理部 财务管理部 财务管理部 客户服务部/综合管理部 财务管理部 财务管理部 法律事务部 财务管理部 资金管理中心/财务管理部 资金管理中心/财务管理部 资金管理中心/财务管理部 资金管理中心/财务管理部 资金管理中心/财务管理部 综合管理部/财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 营销策划部/财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部金沙威尼斯欢乐娱人城金沙威尼斯欢乐娱人城金沙威尼斯欢乐娱人城